2015年11月11日上午10點(diǎn)在荊門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局會議室，以荊門市財(cái)政局和荊門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為主的談判工作組(以下簡稱“甲方”)與中國一冶集團(tuán)有限公司授權(quán)代表(以下簡稱“乙方”)，就荊門劇院PPP項(xiàng)目合作進(jìn)行了談判，并就以下事項(xiàng)達(dá)成了一致意見：

　　一、談判議定事項(xiàng)

　　(一)項(xiàng)目融資。乙方同意在中標(biāo)后1個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目公司注冊，注冊資本金不低于1000萬，自有資金出資比例為總投資額的20%，剩余80%資金由乙方負(fù)責(zé)，并根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度逐步到位,若因資金不到位而影響工程進(jìn)度的，相關(guān)責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　(二)項(xiàng)目建設(shè)。乙方接受響應(yīng)文件要求，保證在2年建設(shè)期內(nèi)完工，且工程質(zhì)量達(dá)到竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。關(guān)于項(xiàng)目超概問題，雙方要加強(qiáng)項(xiàng)目投資全過程管理，確保項(xiàng)目總投資控制在概算以內(nèi)。若受材料價(jià)格、政策調(diào)整等客觀因素重大變動影響，項(xiàng)目總投資確需突破概算的，須按程序報(bào)市政府或相關(guān)部門審批。

　　(三)項(xiàng)目運(yùn)營。運(yùn)營期6年，運(yùn)營補(bǔ)貼總額根據(jù)財(cái)政部有關(guān)公式計(jì)算為25547萬元(其中折現(xiàn)率2.35%、收益率8%)，6年運(yùn)營期內(nèi)補(bǔ)貼支付比例分別為20%、20%、20%、14%、13%和13%。雙方同意6年運(yùn)營期內(nèi)以政府會務(wù)費(fèi)1290萬元對項(xiàng)目營運(yùn)收入兜底;對項(xiàng)目運(yùn)營收入和成本由審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)，當(dāng)年運(yùn)營收入不能覆蓋運(yùn)營成本時(shí)由乙方承擔(dān)虧損風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)年運(yùn)營收入覆蓋運(yùn)營成本后的超出部分，雙方按50%：50%分成。甲方承諾對于項(xiàng)目公司的運(yùn)營補(bǔ)貼將分年納入財(cái)政預(yù)算和中期規(guī)劃，按項(xiàng)目合同約定支付，每年分上半年和下半年等額支付。另外，在運(yùn)營期內(nèi)未經(jīng)市政府同意乙方不得轉(zhuǎn)包。甲方同意在項(xiàng)目運(yùn)營期滿后，優(yōu)先考慮乙方作為合作伙伴繼續(xù)運(yùn)營該項(xiàng)目。

　　(四)項(xiàng)目移交。雙方同意合作期滿后，各派代表組建移交委員會，乙方將項(xiàng)目全部資產(chǎn)及相關(guān)權(quán)利無償移交給政府或其指定的其他機(jī)構(gòu)。

　　(五)項(xiàng)目監(jiān)管。雙方同意項(xiàng)目公司應(yīng)接受政府相關(guān)職能部門的監(jiān)管，接受政府對運(yùn)營質(zhì)量的績效評價(jià)及考核，接受政府授權(quán)的第三方機(jī)構(gòu)的檢查以及社會公眾的監(jiān)督。

　　二、確認(rèn)談判結(jié)果

　　經(jīng)過充分談判，甲方認(rèn)為乙方作為央企，實(shí)力強(qiáng)大，擁有成熟的建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)，且乙方對項(xiàng)目方案、磋商文件解讀較為全面，對項(xiàng)目融資、建設(shè)和運(yùn)營方面均有獨(dú)特的設(shè)想和準(zhǔn)備，對招標(biāo)文件積極響應(yīng)，故甲方認(rèn)為乙方符合項(xiàng)目合作條件，確認(rèn)乙方為荊門劇院PPP項(xiàng)目的中標(biāo)社會資本。

　　三、有關(guān)未盡事宜

　　1、甲方應(yīng)迅速處理好項(xiàng)目歷史遺留問題，并及早審定項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案。

　　2、關(guān)于前期政府對于該項(xiàng)目支出的費(fèi)用，中標(biāo)社會資本應(yīng)在項(xiàng)目公司成立后的一個(gè)月內(nèi)即支付給政府300萬元，剩余部分在一年內(nèi)付清。

　　3、關(guān)于運(yùn)營補(bǔ)貼是否繳納所得稅、營業(yè)稅(增值稅)的問題，依據(jù)國家相關(guān)政策執(zhí)行。

　　4、其他未盡事宜，屆時(shí)雙方在項(xiàng)目合同中加以約定。

　　參會人員：

　　甲方(代表)：                乙方(代表)：